算两种投资的标准差用的是这个公式吗？

其他回答

• S同学
  计算投资组合的标准差的公式是什么可以举个例子吗
  • P老师
    标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险还取决于各个证券之间的关系.
    投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2
    各种股票之间不可能完全正相关也不可能完全负相关所以不同股票的投资组合可以减低风险但又不能完全消除风险.一般而言股票的种类越多风险越小.
    关于三种证券组合标准差的简易算法：
    根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)
    第一步
    1将a证券的权重×标准差设为a
    2将b证券的权重×标准差设为b
    3将c证券的权重×标准差设为c
    第二步
    将a、b证券相关系数设为x
    将a、c证券相关系数设为y
    将b、c证券相关系数设为z
    展开上述代数公式将x、y、z代入即可得三种证券的组合标准差=（a的平方+b的平方 +c的平方+2xab+2yac+2zbc）的1/2次方.
• 若同学
  用excel计算标准差，两个公式计算的结果不一致？
  • 刘老师
    几个近似函数，查看你会不会用错：
    stdev——估算样本的标准偏差。语法同上。
    stdeva——估算基于给定样本的标准偏差，并包含文本值和逻辑值（如 true 或 false）。语法同上。
    stdevp——整个样本总体的标准偏差。
    stdevpa——整个样本总体的标准偏差，并包含文本和逻辑值。语法同上。
• 程同学
  标准差σ的4种计算公式.
  • P老师
    去百度文库，查看完整内容>

    内容来自用户教育幼儿教师

    标准差σ的4种计算公式简易标准差rbar/d2，sbar/c4和minitab中 标准差σ的4种计算公式简易标准差rbar/d2，sbar/c4和minitab中的pooled standard deviation(合并标准差)做数据分析，经常会碰到提到标准差σ这个概念，关于标准差σ的计算方式，目前，本人知道有4种标准差σ的计算方法，如下：一，简易标准差σ的计算方式
    0.gif(1.11 kb下载次数 132)
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    上面是计算整体的标准差，如果是计算样本的标准差，这里的n应该为n-1.
    未标题-1拷贝.gif(1.14 kb下载次数 72)
    下载附件 保存到相册计算样本的标准差σ
    2012-5-18 1816上传
    一般情况下，都是计算样本的标准差。关于这个标准的详细运算公式和案例分析，可以参考附件，里面有比较详细的解释。标准差的简易计算公式和案例分析.rar(28.19 kb下载次数 1262)2012-5-16 1540上传
    点击文件名下载附件二，xbar－r管制图分析( x－r control chart)图中的rbar/d2算法xbar－r管制图分析( x－r control chart)：由平均数管制图与全距管制图组成。●品质数据可以合理分组时，可以使用x管制图分析或管制制程平均；使用r管制图分析制程变异。●工业界最常使用的计量值管制图。0.gif(3.83 kb下载次数 111)
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    关于上面公式中用到的a2、a3、0.gif下载附件
• 黄同学
  标准差为什么有两个公式？一个是距离的平均值，一个是方差开方，这两个有区别吗？
  • 关老师
    1）平均值一样标准差可以一样也可以不一样；
    2）平均值不一样，标准差可以一样；
    3）方差相等标准差也相等，反之亦然。
    4）平均值和方差是描述随机变
    取值集中趋势和分散程度的量。