6月CFA一级考试距离我们只剩50多天，知识点你记熟了吗？习题你都会做了吗？重点难点你知道都有哪些吗？
下面cfa三级学长推荐了一份很完整cfa备考精华资料，在CFA考试前，一份CFA好资料+更早的准备cfa考试，能够大大提升通过率。关于2018年年CFA学习,建议可以早点下载2018最新CFA电子资料进行了解学习（点我下载）最后如何扭转局面，反败为胜？今天，高顿财经CFA研究中心如约为你准备了「锦囊妙计」，和高顿网校小编一起打开看看▼
 
Derivatives（金融衍生品）
很多CFA考生都认为一级里的Derivatives（金融衍生品）非常难，碰到这个章节就觉得十分头疼。好在这个部分在考试中占比仅为5%，有些考生甚至采取了丢车保帅的做法。高顿财经CFA研究中心的冯伟章老师提醒大家，不必对此产生畏难情绪。诚然，在2015年之前，这部分的内容相对比较难；但是2015年后，该部分考纲产生很大改变，总体变得更加简单。
高顿学员Lucy也表示，CFA一级考试金融衍生品科目考试以前有一些计算，但现在以定性题目为主，要求考生能理解其中原由，难度有所下降。
随着国内逐渐开放衍生品市场，越来越需要有衍生品专业知识的人才。这部分的衍生品主要介绍衍生品的一些基本知识，包括衍生品的种类及市场区分，4大类衍生品的基本定价原理，以及简单期权策略。
CFA一级考试的Derivatives（金融衍生品）具体的内容知识点包含1个study session，3个reading。
其中，Reading 57对衍生品市场进行了区别，并对4大类衍生品进行了基本定义；Reading 58讲衍生品的定价和估值的基本原理，并对4大类衍生品的基本定价做了介绍；Reading 59对期权做了进一步分析，介绍两种期权及两种期权策略的应用。
从考试的重要度来看，Reading 58、Reading 59是最重要的，Reading 57其次，其他Reading重要性不大。
冯老师对重要的Reading的考点进行了总结，以下内容建议考生们全部掌握。
★ Reading 57:Derivative Markets and Instruments（金融衍生品市场及工具）
• 金融衍生品的定义；
• 金融衍生品市场的分类及区别;
• 金融衍生品的分类；
• 金融衍生品的优缺点。
★ Reading 58:Basics of Derivative Pricing and Valuation（金融衍生品基本定价和估值原理）
• 金融衍生品定价的基本原理；
• 区别远期和期货合约的定价以及估值；
• 合约期初、期中、期末如何计算远期的价值，以及理解影响远期价值的因素；
• 解释期货和远期定价的异同；
•  解释互换和远期定价的不同；
• 欧式期权价值的计算以及影响因素；
• 欧式期权的平价公式、远期平价公式以及二叉树模型的理解；
• 美式期权与欧式期权定价的差异。
★ Reading 59:Risk Management Applications of Option Strategies（风险管理应用：期权策略）
• 看涨期权和看跌期权的到期价值、利润、*5/小盈亏、盈亏平衡点的计算；
• Covered call和protective put的到期价值、利润、*5/小盈亏、盈亏平衡点的计算。
CFA一级考试各个科目逐个击破，你就是笑到最后的赢家！自从有了高顿财经CFA研究中心的冯老师的「备考锦囊」，CFA一级考试冲刺备考事半功倍，如有神助！更多冲刺「备考锦囊」，请看往期回顾▼CFA一级20天冲刺备考锦囊：「经济学」如何化零为整？
▎本文出自高顿网校CFA研究院，由编辑夏天适当整理，来源高顿网校。原创文章，欢迎分享，若需引用或转载请注明来源高顿网校。更多内容请关注微信号“高顿CFA”(gaoduncfa)。打造全球最专业的VC/PE、IB、融资、证券、金融资讯在线分享平台！为各界有志于投资投行、顶级券商等领域的在校学生、社会精英提供最快、最专业的业内资讯和财经培训。