2018年CFA三级备考
　　上次说到2018年6月CFA备考的CFA一级、二级内容，有部分考生咨询CFA三级如何准备考试，这里高顿CFA老师就将CFA三级的备考内容一并续上。有想要了解CFA一、二级备考的同学可以点击底部链接移步CFA一二级备考内容。下面高顿CFA老师综合整理2018年6月CFA三级备考内容。
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　　首先，可以先来分析一下2017年6月CFA三级考试情况。今年CFA三级考试通过率为54%，就是考试难度来说，较之去年有所下降，回归了正常的CFA三级考点。CFA协会的命题越来越灵活，对繁复公式的考察在减少，而对个案的分析解决能力越来越重视，更重视各类知识在实务中的综合运用。
　　CFA三级怎么备考
　　首先熟练掌握所有知识点,要面面俱到不能以偏盖全,特别是考纲中涉及到Calculate和Compute的LOS,是上、下午计算题最直接的考点,需要重点掌握。其次，针对Essay的考题特点,Schweser建议最好的强化方法不是花大量时间练习写作,而是熟悉IPS(Investment Policy Statement)写作的固定模式,细化到每个最常用的关键字。
　　建议使用标题化的写作(bullet point)方式来取代完整的句子来回答问题，注意CFA考试不是英文考试，所以即使有很多英语的语法错误，但逻辑正确仍然可以得分。而Portfolio Management部分考试内容阅读量大,要求阅读理解速度快。Performance Evaluation的公式较为复杂,要结合习题理解记忆。同时GIPS在三级考试中也包含在Portfolio Management中,知识点记忆量很大,需要花大量时间强化记忆。Asset Valuation中的Fixed Income和Derivatives难度较大,其中Duration Immunization,Credit Derivatives,Hedging Mortgage Securities,Controlling Interest Risk,Cash Flow Matching都有相当深度,建议考生仔细阅读相关的CFA协会官方教材，但是每年变化度不大，因此可以通过一定练习加以掌握。Derivatives中的Option Strategy应结合模型图来理解记忆,如Bull Spread Strategy,Bear Spread Strategy,Straddle Strategy,Butterfly Spread Strategy,Calendar Spread Strategy都相当深度,建议考生预留较多时间仔细学习消化。
2018年6月CFA备考
　　2018年CFA三级考纲变动
　　虽说近年来CFA三级考纲变动不大，但今年是个例外。2018年CFA三级考纲从17年的32个reading变成了34个reading
　　具体来说，主要的变化为：
　　Ø私人财富管理（Session 4:Private Wealth Management）发生小幅度变化：
　　-Reading 9 Taxes and Private Wealth Management in a Global Context中：【c.calculate accrual equivalent tax rates and after-tax returns考点删除。】；【g.explain tax loss harvesting and highest-in/first-out(HIFO)tax lot accounting更换表达方式】。
　　Ø机构投资者的组合管理（Session 6:Portfolio Management for Institutional Investors）删除了原来的Reading 14.Linking Pension Liabilities to Assets。
　　Ø经济分析在组合管理管理中的应用（Section 7:Application of Economic Analysis to Portfolio Management）中Reading 14 Capital Market Expectation的i点发生变化，对yield curve的掌握要求提高了。
　　Ø资产配置（Session 8-Session 9:Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management）变化很大：从2个session 3个reading变成了2个session5个reading。
　　Ø固定收益的组合管理（Session 10-Session11:Fixed-Income Portfolio Management）变化很大：从2个session的3个reading变成2个session的4个reading。
　　Ø组合管理中的另类投资（Session 13:Alternative Investments for Portfolio Management）中Reading 26 Alternative Investments Portfolio Management的第n点被删除。
　　-n.explain the three components of return for a commodity futures contract and the effect that an upward-or downward-sloping term structure of futures prices will have on roll yield。
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