CQF的课程都是线上进行的，内容涉及大量数学计算，相对来说还是有一定难度的。所以想要报考的人就比较好奇CQF的核心课程是哪些？一共有几个单元？下面我们一起来看看，跟随高顿小编一起！
一、CQF核心课程有几个单元？
CQF核心课程由六个单元和高级选修课组成。单元2、3和4之后有测验。在第六单元结束时，所有学员完成一个实操项目，并将他们的理论知识应用于实际的量化金融项目。
单元一：量化金融的基础知识
资产的随机行为
•重要的数学工具和结论
•泰勒级数
•中心极限定理
•偏微分方程
•转移密度函数
•普朗克和科尔莫戈罗夫方程
•随机微积分及其引理
•随机微分方程的求解
•资产定价的二项模型
单元二：化的风险和收益
•现代投资组合理论
•资本市场资产定价模型
•夏普比率和风险的市场定价
•无风险价格套利策略
•投资组合优化
•布莱克利特曼模型
•风险监督和巴塞尔条约
•风险价值和亏损预期
•抵押品和保证金
•流动资产负债管理
•波动性过滤
•高频数据
•资产收益:关键和经验数据
•波动模型
单元三：股票和现金
•布莱克-斯科尔斯模型
•对冲和风险管理
•期权策略
•欧式行权和美式期权
•有限差分法
•蒙特卡罗模拟
•奇异期权
•波动率套利策略
•吉尔萨诺夫理论
•高级风险指标
•衍生品市场
•完全竞争市场中的高级波动性建模
•非概率波动模型
单元四：数据科学和机器学习1
•什么是数学建模?
•机器学习中的数学工具
•监督学习
•线性回归
•拉索回归，岭回归和弹性网络回归
•逻辑回归
•K近邻策略
•朴素贝叶斯分类
•支持向量机
•决策树
•集成模型
•Python-Scikit库
单元五：数据科学和机器学习2
•无监督机器学习
•高级机器学习中的数学工具
•主成分分析
•K-均值
•自组织映射
•人工神经网络
•神经网络结构
•自然语言处理
•深度学习和NLP工具
•强化学习
•强化学习的风险敏感性
•量化投资的机器学习实例
•基于AI的Algo交易策略
•Tensorflow-Python
单元六：固收和信用
•固收产品和市场
•收益率，久期和凸性
•随机利率模型
•利率的随机方法
•数据分析和校准
•同业拆借利率模型
•标准风险管理模型
•结构化模型
•简化模型和风险率
•信用风险和信用衍生品
•X-值调整(CVA,DVA,FVA,MVA)
•CDS定价和市场方法
•违约风险，结构性和简化形式
•关联结构模型的使用
进一步了解我们的核心课程，及每个课程的详细介绍，请访问CQF的官网。
二、CQF高级选修课有哪些？
在您感兴趣的领域进一步提升CQF课程为您提供了进一步学习两门高级选修课的机会，让您能够根据自己的具体职业目标发展自己的技能。高级选修课包括:
•算法交易
•高级程序计算方法
•高级投资组合管理
•高级风险管理
•高级波动性建模
•量化金融的行为学
•C++
•交易对手风险建模
•通过Python来做数据分析
•金融科技
•基于Python的机器
•Python应用
•基于R语言的量化金融
•风险预算
进一步了解我们的高级选修课，以及每个课程的详细介绍，请访问CQF官方网站。
好了，以上就是【CQF核心课程有几个单元？6个】的全部内容了，想要了解更多关于CQF相关政策，请访问【报考指南】栏目！一键轻松GET2023年CQF报名时间、报名条件、报名费用、报名入口等全面信息！2023年CQF（量化投资分析师）考证新征程，高顿教育CQF陪您一起走过！
