1、现金管理——入市资金量控制：！用于保证金的比率（10%-30%，*5不能超过50%）；投资单个市场的资产比率控制；保证金资产形式做出限制，虚盈合约不能做保证金，卖出期权权利金不能用做保证金。
　　用于保证金外的其余资产主要发挥作用是：作为保证金的准备金，随时准备弥补保证金的不足；作为后续投资的准备金；以银行存款或国债的形式预留一部分。
　　2、风险管理：重点在于将风险控制在合理的范围之内。
　　（总风险）2=（系统性风险）2+（非系统性风险）2
　　系统（全市）性风险——运用指数期货来控制和回避
　　非系统性风险——通过投资组合的分散化和多个CTA来控制回避。
　　3、三大风险控制技术：
　　分散化：投资工具（市场）分散化，尽可能在相关度较低的市场和品种间交易组合；投资管理人（系统）分散化
　　期货+期权。
　　保护性止损：以低于支撑价的价格为止损上限，以高于阻力位的价格为止损下限。当市场价格朝事先所预测的方向变化时，产生利润而有利于投资者，这时CTA应该将止损向有利于投资者的方向推进。
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