1、负责公司日常的费用报销。
　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
　　6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
　　8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
　　9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
　　10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
　　11、完成领导布置的其他工作。
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