累计净值是什么意思
2020-08-19
初级会计职称
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老师回答
累计净值：基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额
基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值关键净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素影响。、
累计净值
若是基金成立已经有一段相当长时间，或是成立以来成长迅速，基金净值自然就会比较高；如果基金成立时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对比较低。因此，如果只以现时基金净值高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误决定。购买基金还是看基金净值未来成长性，这才是正确投资方针。
基金收益
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。最新净值应该说主要是提供一种即时的交易价格参考，投资者选择基金时不能只看最新净值的高低，切忌“贪便宜”；分红可以从一定程度上反映基金的赢利情况，但主要体现的还是基金的收益实现能力，分红业绩实际上是可以通过累计净值得到反映的，因此，从投资者进行基金业绩比较的角度来说，基金累计净值应该是比最新净值和分红更重要的指标。
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承兑的定义：1、承兑是指汇票付款人承诺在到期日支付汇票金额的一种票据行为。三种票据种类中只有汇票才有承兑制度。2、承兑是一种行为，它是一种附属票据行为，须先有出票，然后才有承兑，并且，要以汇票原件为行为对象，持票人须凭票提示承兑，付款人须在该票正面签章准予承兑。
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“签字背书”是由监管责任人在核查报告上签名后上报，以利监督和责任的担当。
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2023-06-28 10:06
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