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什么是商品风险

CFA/FRM持证人、MBA

什么是商品风险

2020-06-29 FRM 1044人浏览

老师回答

商品风险，指的是与商品有关契约价值的波动，包含农产品，金融及能源商品等。其中以能源商品有较大的波动，原因是能源商品存量较少，波动易受到供需的影响。

要求

商品风险的资本要求的规定适用于商品、商品远期、商品期货、商品掉期。

商品风险的资本要求等于以下两项之和：第一，各项商品净头寸的绝对值之和成于15%；第二各项商品总头寸（多头头寸加上空头头寸的绝对值）之和乘以3%。

掌控

（1）通过充分的风险评估，运用价格等手段控制风险；

（2）发生民事赔偿诉讼时，为被保险人提供专业法律援助；

（3）妥善安排该产品的再保。

商品风险如何管理？

商品风险管理涉及所有战略和特定政策来处理事先不可预测的收入问题。这些战略视有关国家可利用的可能手段而定。

如果没有外部安全网可以利用(以免费获取资金的可能手段形式或者作为一项贷款或者通过交易处理面临的风险)，那么有两种办法来处理风险。

第一种办法是通过直接操纵产生那些风险的市场来改变风险：

这种风险处理办法是许多国家长期以来所采用的一种主要办法，目前仍为许多国家(包括许多发达国家)广泛采用。国际商品管理经验令人失望，目前不是一种可行的国际备选方法。

要么通过贸易政策要么通过直接市场干预进行国内商品价格控制，证明代价很大，要么在财政方面，要么从发展的角度代价都很大。

原因是这几乎必然扭曲长期市场信号，从而影响资源分配，对发展可能产生不利影响。许多发达国家发现，这种办法的费用也很高。

第二种办法是调整受风险影响的程度，即多样化。增加出口多样化及减少进口依赖，这能够减少遭受出口收入波动或进口价格上涨的影响。
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专家介绍

冯伟章

CFA/FRM持证人、MBA

高顿CFA/FRM研究院院长、《CFA中文教材》主编、《CFA精要图解》主编

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