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老师你好,我对利率互换的计算感到崩溃,为什么半年的浮动利率在这两道题中处理的不一样,一个不乘2,一个乘2
同学你好
这是因为第二个对LIBOR存在误解造成的乘以2. 6个月的LIBOR就已经是年化利率了,所以不用再乘以2了。
A 在固定利率上的比较优势:11.95%-11.15%=0.8%
A 在浮动利率上的比较优势: Libor+0.5%-Libor+0.3%= 0.2%
所以A在固定利率上存在比较优势,B在浮动利率上存在比较优势。
同时 A 需要的是浮动利率资金,B 需要的是固 定利率资金,所以双方存在互换的动机。
老师,能讲讲这道题吗?讲义里没有提到纯粹预期理论...
资金需求量大于供给量,此时资金价格不是很贵吗,为什么会下跌?...
什么是逆回购利率...
为什么固定利率(存贷期间)的风险比浮动利率高...
学长! 能麻烦详细讲解一下23 25和26吗 23和25一点...
请问这个例子里面的利率互换,为什么第二页的下方A公司向B公司...
银行创新资产业务中的 从固定利率贷款转向浮动利率贷款 怎么理...
关于利率变动对银行净值的影响,是只有浮动利率的资产和负债才会...
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随着经济的发展,越来越多人注重理财,其中大部分人习惯将储蓄存入银行,那么问题来了,银行的存款利率是多少呢?今天小编来跟大家捋一捋工商银行的存款利率。
中级经济师金融实务知识点_利率与金融资产定价,2022年中级经济师考试的考试时间已经确定了,就在11月12日、13日,准备报考中级经济师的各位同学要抓紧时间备考啦,高顿小编为各位同学准备了中级经济师金融学第二章利率与金融资产定价的知识点,可收藏哦。
教师回复: 可以按照这个来理解因为AB=0,所以矩阵B的列向量都是线性方程组AX=0的解;则矩阵B的列向量组的秩,不大于方程组AX=0的基础解系的个数,也就是说矩阵B的列向量组可以由AX=0 的基础解系线性表示,所以R(B) <= n-R(A),故R(A)+R(B)小于等于n。
教师回复: 是这么理解的:正项级数收敛就意味着它们加起来是等于一个常数的,而偶(奇)数项只是正项级数的一部分,那么它们加起来肯定也是一个常数,所以是收敛的。严格的证明需要按照正项级数收敛的定义,用单调有界定理来证明。
教师回复: 这里应该套用的是ln1+x的公式,因为x趋于0的,然后可以把-x带入
教师回复: 这是个感叹句,使用了倒装,顺过来说是 a day makes a difference. 某一天产生了重要的作用/ 某一天发生了一个变化。 用感叹语气,则是 某一天产生了多么大变化啊!(某一天和平时非常不一样);翻译则调整表达为: 多么与众不同的一天啊! 多么特别的一天啊!
教师回复: x趋于0,cosx的极限是1,所以ln(cosx)=ln(1-1+cosx),等价无穷小为-1+cosx,也就是等价无穷小为-1/2 x^2