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　　切比雪夫不等式落在K个标准差中间的数据的概率大于1-1/k^2
　　差异系数coefficient of variation---越小风险越低！
　　夏普比率：越大投资组合越好！是衡量投资组合的回报的指标
　　对于不同skewness的理解
　　*6点的数据用于是mode：
　　Positive skew时mean在最右边，*5，mode在最左边；median永远在中间
　　峰度---正态分布的峰度为3！
　　Sample kurtosis=（1/n)*sum(Xi-X)^4/s^4
　　Excess Kurtosis=sample Kurtosis-3
　　投资收益成尖峰分布的风险较大！！！
　　乘法原则--条件概率计算--P（AB）=P(AIB)*P(B)
　　全概率事件的计算--the relationship between unconditional and conditional probabilities of mutually exclusive and exhaustive events.
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