中交第二航务工程局有限公司（下称“二航局”）通过4年多时间的开发、应用、完善财务供应链管理资金管理系统，全局资金集中管理模式基本成型，在“横向”集中管理的基础上实现了“纵向”的资金集中管理，几乎涵盖了传统模式下资金结算中心、财务公司所有的资金管理业务。
　　资金管理科学全面
　　基于财务供应链管理的中交二航局资金管理系统的应用，丰富了目前资金管理的内涵，使全局资金集中管理更趋科学、更加有效。
　　中交二航局有关人士表示，供应链管理资金管理系统拓展了资金管理的范畴，增强了企业在银行资信管理、资金收支预算、资金计划管理、资金结算、融资管理、投资管理、借款管理、资金预测、头寸管理、担保管理、应收应付管理、资金的预警、资金的分析和决策等功能。
　　其中，供应链管理资金管理系统在“纵向”集中管理中，采取集权与分权相结合方式，在银行资信管理、资金结算、融资管理、投资管理、借款管理、担保管理、资金的预警等方面强调集权管理；在资金调剂、资金收支预算、资金计划管理、应收应付管理、资金预测、头寸管理等方面强调分权管理，鼓励各级成员企业资金先行集中，然后再集中到局资金管理中心，资金调剂在所属单位之间先行调剂。这样做有利于全局各级企业优化配置资金，降低资金成本，极大地调动了各成员企业资金集中管理的积极性。
　　将资金发挥出最合理效能
　　二航局财务供应链资金集中管理系统的总体目标和整体规划，是建设以为成员企业服务为中心、风险管理为重点、业务流程为导向的综合管理平台。
　　系统采用合适的资金归集模式，实现全局沉淀资金的有效归集，建立有效的内部资金集中、调剂机制和手段，降低融资成本和财务费用；通过业务的分级分权审批和资金计划控制，加大资金监管力度，控制资金风险，提高资金管理的效率；实现全局资金收益的*5化和资金风险的有效防范。
　　构建了内部统一的资金管理平台。中交二航局按照全局三级组织架构和两级资金管理中心的管理模式，构建统一的资金管理平台，实现局内各级资金中心的业务处理和管理要求，业务涵盖账户管理、资金的归集、对外结算、票据管理和融资管理（含银行贷款、内部调剂、保函、信贷证明和保证金）、资金计划和业务预警等。
　　强化了资金管理制度的执行力。在进行资金集中管理平台的构建过程中，根据二航局管理要求和管理制度规定，二航局财务部门规范了业务流程，落实了内控管理，将各项资金业务的操作和流程规范化、标准化、系统化，以更加明确的方式在系统中固化下来，确保了二航局各项资金管理制度的贯彻执行，避免了人为干预带来的不规范。
　　强化了资金账户的管控。全局所有单位开户/销户、冻结/解冻的申请审批流程均纳入系统管理，并与银行达成协议，实现对银行账户的实时监控，避免乱开户现象。
　　充分发挥了企业“现金池”作用。系统的加大了资金归集的力度，实现变被动吸收成员单位存款到自动归集资金；高效调剂资金余缺，提高了资金使用效率；发挥二航局面向银行的现金流规模优势，扩大授信额度、降低贷款利率。
　　为资金管理做好风险防控
　　基于财务供应链管理的二航局资金管理系统以业务为基础，将预算管理思想贯穿于资金管理的全过程。各业务部门以业务为基础，在资金预算的范围内编制详细的资金需求计划。资金业务经过相应的领导审批和财务部门的审核，并将通过批准的资金需求计划对资金的支付进行严格控制，大大降低了各部门资金需求计划的不确定性，资金计划也更科学，降低了资金的库存，并增强了各部门资金需求计划的准确性、科学性。
　　通过全局资金需求计划的横向汇总和纵向汇总，在很大程度上减弱了资金需求计划的“牛鞭效应”，有利于实现全局资金的均衡、有序、有效流动，从而降低资金的库存和资金管理的成本，减轻了各级企业资金管理的压力。通过对资金计划、执行情况和资金信息的实时掌握，实现了对资金管理事前计划、事中监督、事后分析的全过程管理。
　　资金支付更准确。基于财务供应链管理的二航局资金管理系统是一个各级企业各部门、各成员参与管理的资金管理系统，同时也是一个跨平台集中资金管理平台，利用现代化的通讯技术和信息时代的软件技术，将先进的跨平台集中化管理进行系统化、模型化管理，打造出企业与银行间的资金头寸平台、跨企业若干开户银行间数据平台、跨集团各成员单位间的地域平台、跨集团各部门间的业务平台。各部门、各级企业的资金计划、资金支付申请实现了资金收支计划在时间、金额、结算方式、具体业务管理的精细化，尤其在资金支付方面，使得企业集团各级企业的财务部能够及时地掌握比较准确的资金收支的时间、金额，有利于企业财务部门合理组织和安排资金，甚至可以实现资金支付时间、金额、结算方式的精确化，通过资金平台与银行平台的对接，从而使二航局各级企业可以实现资金支付，由人工付款改为电子付款之后，就可以完全控制付款流程，从而能随时随地付款。
　　提高了资金管理的效率和风险控制能力。该系统提高了二航局对各单位在各银行机构资金业务的实时监控力度，加强了各单位资金风险的快速识别、事前提醒与控制，规避业务风险。由于重视资金的预算管理，重视以业务基础的资金计划，使得资金预算、经济业务计划和资金计划在资金支付之前需要进行严格的审批，并通过信息系统规范的审批流程，使得一些不合理的成本费用支付能在事前得到有效控制；在资金支付方面，资金支付申请需要与审批批准的资金计划相对应，同时资金计划受资金预算的控制。
　　资金支付执行的信息通过信息平台反馈到各相应的业务部门，各业务部门也能实时查询到资金计划、资金支付申请审批的进程和执行的情况，资金管理业务成为各级部门，各级财务部门互相监控的对象。这种模式采取横向和纵向相结合管理的模式，比较好地解决了施工企业集团各级企业资金管理的均衡、有序和有效流动，同时，能实现资金管理部门、资金业务发起的业务部门之间的互相监督，提高资金监控的有效性，并在一定程度上降低了企业不合理的成本费用支出和资金的流失。