何为量化交易？一文帮你搞清楚！市场和技术都在不断发展，不管是投资者、证券公司等中介公司，对量化交易有所了解是非常有必要的，下面高顿小编就为大家科普一下什么是量化交易！
一、何为量化交易？
从广义上讲，量化交易是一种利用定量数据指标，根据事先确定的运算模型，产生买卖决策的投资决策方式，相对于依据主观判断的投资决策方式而言。我这里所说的量化交易基本上就是指这种广义上的含义。
在实际应用中，投资决策未必完全是量化的，也未必完全是主观的。对于什么算是量化交易、什么不算量化交易可能存在不同的认识。所以一些人所说的量化交易可能比另外一些人的要求更严格，指的是一些定量化和自动化程度更高的投资交易方式。
从广义上讲，量化交易是一种利用定量数据指标，根据事先确定的运算模型，产生买卖决策的投资决策方式，相对于依据主观判断的投资决策方式而言。我这里所说的量化交易基本上就是指这种广义上的含义。
在实际应用中，投资决策未必完全是量化的，也未必完全是主观的。对于什么算是量化交易、什么不算量化交易可能存在不同的认识。所以一些人所说的量化交易可能比另外一些人的要求更严格，指的是一些定量化和自动化程度更高的投资交易方式。
二、量化交易是如何赚钱的？
量化交易赚钱的方式主要有三种，具体如下：
1、量化交易者可以通过利用计算机程序进行套利，在当前市场上股票或期货价格差异较大的情况下获取利润。
2、其次，量化交易者可以采用统计套利方式，即利用统计模型预测股票或期货的涨跌情况，进行买卖操作以获得利润。
3、第三种量化交易方式是趋势跟随，即基于市场走势进行交易。当市场处于上升趋势时进行多单操作，而在下降趋势中则进行空单操作。
量化交易赚钱的方式主要有三种，具体如下：
1、量化交易者可以通过利用计算机程序进行套利，在当前市场上股票或期货价格差异较大的情况下获取利润。
2、其次，量化交易者可以采用统计套利方式，即利用统计模型预测股票或期货的涨跌情况，进行买卖操作以获得利润。
3、第三种量化交易方式是趋势跟随，即基于市场走势进行交易。当市场处于上升趋势时进行多单操作，而在下降趋势中则进行空单操作。
三、量化交易一定会赚钱吗？
量化交易虽然有可能获得盈利，但并不保证一定赚钱，也有可能亏损。理财和投资都有风险，没有绝对可靠的百分之百盈利方式。
影响量化交易赚钱的因素主要包括策略模型的适应性、交易者的能力以及风险控制。
1、模型的适应性
策略的适应性有限，能否赚钱以及赚多少钱与市场行情密切相关。
2、交易者的能力
一个优秀的交易者不会完全依赖量化策略，而是会将其视为一种工具，并仔细分析和理解量化交易的各个方面，例如使用合适的策略分析市场、确定哪些市场不适合该策略、分析不可控因素的正常回撤、研究市场行情以及决定何时买入或卖出、设置止损和提前手动平仓等。
3、风险控制
每笔量化交易都可能出现正常回撤，所以交易者需要考虑突发事件对策略的影响，合理分配资金和仓位，设置止损红线等措施。
量化交易虽然有可能获得盈利，但并不保证一定赚钱，也有可能亏损。理财和投资都有风险，没有绝对可靠的百分之百盈利方式。
影响量化交易赚钱的因素主要包括策略模型的适应性、交易者的能力以及风险控制。
1、模型的适应性
策略的适应性有限，能否赚钱以及赚多少钱与市场行情密切相关。
2、交易者的能力
一个优秀的交易者不会完全依赖量化策略，而是会将其视为一种工具，并仔细分析和理解量化交易的各个方面，例如使用合适的策略分析市场、确定哪些市场不适合该策略、分析不可控因素的正常回撤、研究市场行情以及决定何时买入或卖出、设置止损和提前手动平仓等。
3、风险控制
每笔量化交易都可能出现正常回撤，所以交易者需要考虑突发事件对策略的影响，合理分配资金和仓位，设置止损红线等措施。
