FRM二级考试大纲每年会有一定变化，但变化程度因具体科目和金融市场动态而异，详细的变动小编给大家详细的介绍一下看！
FRM二级考试大纲变化
1.市场风险测量与管理
在这个科目中，基本的风险价值（VaR）计算方法，如历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法等核心内容相对稳定。因为这些方法是市场风险度量的基础工具，是经过长期实践和理论验证的，然而，随着金融市场的发展和风险管理技术的进步，对于VaR的拓展和改进内容会有所更新。
例如，在复杂金融工具和交易策略不断涌现的背景下，对投资组合中包含衍生品的VaR计算方法可能会有更细致的要求，而且，压力测试和情景分析部分也会根据新的市场危机案例或监管要求进行调整。像在全球金融危机后，监管机构对金融机构压力测试的频率、情景设定的合理性等方面提出了更高要求，这些变化也会反映在考试大纲中，促使考生关注最新的监管动态和市场风险应对策略。
市场风险管理中的衍生品运用部分变化相对较大，金融衍生品市场是一个不断创新的领域，新的衍生品合约类型和交易策略层出不穷，考试大纲会随着市场上出现的新型衍生品，如一些结构复杂的信用衍生品或者与新兴市场资产挂钩的衍生品，及时更新对考生知识要求的内容。
2.信用风险测量与管理
信用风险部分的信用评分模型，如FICO评分和KMV模型等基本原理变化不大。这些经典模型在信用风险评估领域已经较为成熟。
信用风险中的信用违约互换（CDS）等信用衍生产品部分受监管法规和行业标准变化的影响较大。金融监管机构对信用衍生品市场的监管政策会不断调整，例如巴塞尔协议对信用风险资本计提的规定变化，会直接影响到考试大纲对这部分内容的要求。
3.操作及综合风险管理
操作风险的分类，如内部欺诈、外部欺诈等七大类风险相对稳定，因为这些分类是基于长期的风险事件总结出来的。
在综合风险管理方面，随着金融机构对整体风险管控的重视和风险管理理念的演变，大纲会强调市场风险、信用风险和操作风险之间的相互关系和协同管理。
4.投资风险管理
投资组合理论，如现代投资组合理论（MPT）及其拓展模型，如资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）等基本理论框架变化较小。
随着市场环境的变化，如利率波动、汇率变动等宏观经济因素对投资组合的影响，大纲会对投资风险管理中的资产配置策略和风险应对措施进行更新。
5.金融市场前沿话题
金融市场前沿话题这一科目本身就是为了跟踪金融市场的最新发展而设立的，所以变化是最大的。金融科技的迅猛发展，如大数据、人工智能、区块链等技术在金融风险管理中的应用，每年都会有新的进展和应用案例。
大纲会及时反映这些新技术带来的风险和机遇，要求考生了解最新的技术原理、应用场景和风险管理策略。
