单位净值的意思
2023-05-18
中级会计职称
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老师回答
单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，即基金单位的净资产价值。
一、单位净值的意思
单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，即基金单位的净资产价值。
每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。
二、单位净值的计算公式
单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
单位净值全称是“基金单位净值”，指的是每份额基金当日的价值，了解单位净值可以帮助我们把握基金的行情。
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