出纳岗位职责有哪些?

出纳作为会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这直接关系到职工个人、企业乃至国家的经济利益，假设工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此出纳人员需要明确自己的职责和权限，这是做好出纳工作的最基本条件。

一、出纳岗位职责

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、每月积极配合人事编制好职工工资表，并发放员工工资。

11、完成领导布置的其他工作。

二、任职出纳条件

1、会计、财务等相关专业要求从业者具有中专以上学历，具有会计从业资格证书

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

3、熟练使用各种财务工具和办公软件，并且熟悉电脑操作步骤，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力

5、工作认真负责、具有敬业精神、责任感和良好的沟通能力和协作精神