充分投资组合风险影响因素只与协方差有关，A选项为什么对呢？

其他回答

• 刘同学
  充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响。这句话怎么理解?
  • 张老师
    你好，意思就是说，两个股票之间，衡量他们的波动和不确定只能看他们的各自标准差的偏离程度-协方差
  • 刘同学
    为什么不考虑方差的影响，而只考虑协方差的影响呢？
  • 张老师
    因为变量本身的协方差就是他自身的方差
• 宋同学
  关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（　）。 A、组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 B、充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关 C、组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D、如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
  • 后老师
    AD 【答案解析】 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，选项B不正确；组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越小，选项C不正确。
• C同学
  影响债券投资风险的因素？
  • 王老师
    影响债券投资风险的因素
    　　（1） 利率风险 利率同债券价格呈负相关关系，利率升高，债券价格下降，利率降低，债券价格上升。债券期限越长，债券价格受利率影响越大。
    　　（2） 购买力风险 通货膨胀将使债券代表的购买力降低。
    　　（3） 再投资风险 原购买的债券到期后，不能再投资于相同获更高收益绿债券的风险。
    　　（4） 违约风险 债券发行人在债券到期是无力偿还本金及利息而产生的风险。一般政府债券违约风险为零，金融债券较小，企业风险较高。
• d同学
  投标价格风险费影响因素分析？
  • F老师
    报价的风险分析
    　　从投标到竣工直至维修期满的整个过程中，由于政治、经济、社会、市场的变化及工程实施中的不可预见事件，会直接或间接地影响工程项目的正常实施，给承包商带来利润的减少甚至亏损的风险。报价风险分析就是要对影响报价的风险因素进行评价，对风险的危害程度和发生的概率作出合理的估计，并采取有效对策与措施来避免或减少风险。
    　　总之，报价的分析对调整投标价格起到了很重要的作用，调整投标价格应当建立在对工程盈亏分析的基础上，盈亏预测应用多种方法从多角度进行，找出计算中的问题以及分析可以通过采取哪些措施降低成本，增加盈利，确定最后的投标报价。