为什么对应的远期利率可以这样算呢？

其他回答

• 欣同学
  利率低的国家远期汇率为什么上升
  • 吴老师
    根据利率平价原理，货币对的两种货币，起初等价两种货币，通过市场利率投资后，到期时两种货币的本息也要等价。由于低利率货币到期时本息相对高货币本息只比会减少，为保持等价，需要通过提升低利率货币的远期汇率进行补偿，因此低利率货币的远期汇率会出现升水，远期汇率上升。
    如货币对a/b的即期汇率为s，1年期的货币a利率为ra，1年期货币b的利率为rb，货币对a/b的1年期远期汇率为：s+s(rb-ra)/(1+ra)，a为低息货币，rb-ra>0，远期汇率大于即期汇率，低利率货币的远期汇率出现升水。
• .同学
  远期汇率与利率的关系表现为低利率的货币远期差价是什么
  • P老师
    根据利率平价理论，低利率货币远期升值，升值幅度与利差一致。
• 王同学
  为什么远期利率曲线与近期利率曲线不同
  • 田老师
    即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。例如，当前时刻为2005年9月5日，这一天债券市场上不同剩余期限的几个债券品种的收益率就是即期利率。在当前时刻，市场之所以会出现2年到期与1年到期的债券收益率不一样，主要是因为投资者认为第2年的收益率相对于第1年会发生变化。